بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمدوكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٨ | ٩١١ | ٩٢٨ | ٩٣١ | ٩٢٦ | ٧١٣ | ٧٦٣ | ٧٤٠ | ٧٥٧ | ٦٣٦ | ٧٦١ | ٧٦٧ | ٨٢٣ | ٩٢٢ | ٧٦٠ | ٧٧٩ | ٧٢٤ | ٦٤٨ | ٦٨٧ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٨ | ١٫٨٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٣ | ٢٢٫٩٤ | ٦٫٨٨ | ٣٫٠٢ | ٢٫٣٣ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٧٫٢٣ | ١٢٫٠٥ | ١٧٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ٦٫٩٩ | ١٠٫٦١ | ٦٫١٥ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦٥ | ١٠٧٫٠٦ | ٤٤٩٫٤٤ | ٢٧٣٫١٦ | ٣٣٧٫٧٣ | ٩٥٫١٢ | ٢٠٢٫٨٥ | ٢٨٩٫٣٩ | ٥٥٧٫٦٩ | ٦٧٤٫١٨ | ٢٬٥٠٩٫٠٥ | ٩٥٧٫٧٣ | ١٬٥٤٣٫٤٨ | ٨٤٣٫٤٠ | ٢٧٠٫٩٥ | ٣٩٠٫٠٩ | ٤١٦٫٣٥ | ٣٨٣٫٠٨ | ٧١٩٫٦٠ | ١٬٤٥٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٢ | ٣٤٣ | ٤٤٥ | ٤٤٨ | ٣٢٩ | ٤٩٧ | ٣٨١ | ٣٤١ | ٢٦٣ | ١٨٣ | ١٨٠ | ٢٥٣ | ٢٢٤ | ٣٠٥ | ٢٩٢ | ١٧٧ | ١٢٧ | ٥١ | ١١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٢ | ٢٩٫٦١ | ٠٫٧٢ | ٢٦٫٦٢ | ٥١٫٠٦ | ٢٣٫٤٠ | ١٠٫٤٤ | ٢٣٫٠١ | ٣٠٫٤٣ | ١٫١٧ | ٣٩٫٩٢ | ١١٫١٠ | ٣٥٫٩٩ | ٤٫٢٨ | ٣٩٫٣٤ | ٢٨٫١٢ | ٦٠٫٣٤ | ١٢٠٫٩٦ | ٣٦٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٦ | ٤٠٫٣٧ | ٢١٥٫٦٨ | ١٣١٫٥٨ | ١٢٠٫٠٢ | ٦٦٫٢٦ | ١٠١٫٢٧ | ١٣٣٫٤٣ | ١٩٣٫٤٦ | ١٩٣٫٦٣ | ٥٩٤٫٦٨ | ٣١٥٫٢٥ | ٤٢١٫٢٢ | ٢٧٩٫٣٤ | ١٠٤٫١٩ | ٨٨٫٧٧ | ٧٣٫٢٢ | ٢٩٫٨٩ | ١١٫٠٨ | ٥٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٥ | ٢٨٣ | ٢٧٦ | ٨٢٣ | ٨٧١ | ٩٦٧ | ٧٥٨ | ٦٥٤ | ٦٣٠ | ٥٤٨ | ٥٥١ | ٥٩٥ | ٦٥١ | ٧٢٦ | ٧٤٨ | ٨٠١ | ٧٧١ | ٧٦٦ | ٧٩٤ | ٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ١٩٧٫٤٠ | ١٩٨٫١٨ | ٥٫٨٠ | ١٠٫٩٨ | ٢١٫٦٠ | ١٣٫٦٨ | ٣٫٧٠ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٥٧ | ٨٫٠١ | ٩٫٥٣ | ١١٫٤١ | ٣٫٠٩ | ٧٫٠٩ | ٣٫٧٨ | ٠٫٦٣ | ٣٫٥٧ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦١ | ٣٣٫٣٢ | ١٣٣٫٧٦ | ٢٤١٫٥٨ | ٣١٧٫٧١ | ١٢٨٫٨٦ | ٢٠١٫٥٨ | ٢٥٥٫٩٧ | ٤٦٤٫٢٣ | ٥٨٠٫٥٥ | ١٬٨١٤٫٣٨ | ٧٤٢٫٤٨ | ١٬٢٢٢٫٢٦ | ٦٦٤٫٠٦ | ٢٦٦٫٧٦ | ٤٠١٫٣١ | ٤٤٣٫١٣ | ٤٥٣٫١٩ | ٨٣٠٫٦٨ | ١٬٤٩٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥١٢ | ٨٥١ | ٢٠٦ | ٣٤١ | ٢٧٤ | ٧٥٠ | ٣٧٦ | ٢٥٦ | ١٣٦ | ٩٤ | ٣٠ | ٨٠ | ٥٣ | ١٠٩ | ٢٨٠ | ٢٠٠ | ١٧٤ | ١٦٩ | ٩٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٠ | ٧٥٫٧٤ | ٢٦٥٫١٠ | ١٩٫٥٥ | ١٧٣٫٦٣ | ٤٩٫٨٨ | ٣٢٫٠٢ | ٤٦٫٩٠ | ٣٠٫٤٩ | ١٣٢٫١٨ | ٣٦٣٫٩٥ | ٣٣٫٤٧ | ١٠٥٫٠٧ | ١٥٦٫٦٤ | ٢٨٫٨١ | ١٢٫٨٦ | ٢٫٨٤ | ٤٣٫٤٩ | ٤٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
